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11月27日基金净值:国新国证荣赢63个月定开债最新净值1.1227,涨0.01% 发布日期:2024-12-20 18:17 点击次数:81
本站消息,11月27日,国新国证荣赢63个月定开债最新单位净值为1.1227元,累计净值为1.1512元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国新国证荣赢63个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比176.88%,现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为桑劲乔,桑劲乔于2022年6月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.63%。
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